Hlavnú časť majetku vo fonde môžu tvoriť najmä peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch v bankách, štátne dlhopisy, podielové listy dlhopisových a peňažných otvorených podielových fondov. Majetok je plne zabezpečený proti menovému riziku, s cieľom zachovať bezpečnosť a likviditu majetku vo fonde.
Fond:Dôchodkový výplatný fond
Dátum od - do:4.8.2021 - 4.8.2022
Dátum | hodnota DDJ EUR |
---|---|
4.8.2022 | 0,034782 |
3.8.2022 | 0,034758 |
2.8.2022 | 0,034810 |
1.8.2022 | 0,034802 |
29.7.2022 | 0,034770 |
28.7.2022 | 0,034741 |
27.7.2022 | 0,034683 |
26.7.2022 | 0,034697 |
25.7.2022 | 0,034675 |
22.7.2022 | 0,034646 |